现金流量表模板带公式自动计算.xls（现金流量表模板带公式）

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1、现金及现金等价物净额=资产负责表中货币资金期末金额-期初金额。

2、现金流量表中支付给职工及为职工支付的现金= 资产负债表中应付工资期末数-期初数+应付福利费期末数－期初数（统一在应付职工薪酬中核算）+本期为职工支付的工资和福利总额。

3、（包含在销售费用，管理费用里面）。

4、扩展资料：注意事项：在发票没有录入现金流量表项的情况下，录入了付款单，系统不会产生现金流量表项。

5、这时候需要先在发票上添加现金流量表项，然后重新编辑保存客户付款，才能够正常产生现金流量表项。

6、供应商预付款现金流量表项：本地化包目前无法自动生成现金流量表项，需要自己手工导入。

7、日记账现金流量表项：不能在银行类科目明细行上指定现金流量，必须在非银行类科目明细行上指定现金流量。

8、参考资料来源：百度百科-现金流量表。

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